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7.15创业板指涨近2% 哪些机会可关注?

来源: 作者: 发布时间:2019-07-15

 7.15创业板指涨近2% 哪些机会可关注? A股三大股指今日集体收涨,其中沪指小幅收涨0.4%,收报2942.19点;深成指收涨1.04%,收报9309.42点;创业板指走势较强,收涨1.94%,收报1547.47点。两市合计成交4224亿元,行业板块多数收涨,券商与软件板块强势领涨。

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  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  中信证券:A股缓慢上行趋势不变,依然处于最佳配置窗口

  A股市场缓慢上行的趋势不变,依然处在最佳的配置窗口。

  1)资金中期净流入A股趋势不变,短期科创板的分流规模很小。预计整个下半年A股净流入资金规模仍有2600亿元,其中外资/回购贡献最大,规模在2500/1000亿元。市场担忧的科创板的分流作用有限,其中首批上市的25家公司打新总锁定资金量仅370亿元,目前已完成发行前规模最大集中缴款,后续分流效应明显降低。

  2)扰动因素改变市场运行节奏,但不改变中期上行趋势。A股扰动源于投资者对流动性、政策和监管等因素的节奏、力度和方向的分歧加大,但这些因素的中期利好A股趋势并没有变化,且未来可能会强化。

  3)继续拥抱核心资产,强化中报超预期品种的布局。无论是纵向、横向还是行业内估值比较,目前核心资产都未出现系统性高估。而无论是从基本面亮点、增量资金偏好,还是从行业集中趋势与资本回报分析,核心资产依然是目前市场最佳的底仓配置品种。另外,渐入中报季后,目前舆情显示的业绩亮点主要集中在各行业龙头,建议强化相关品种的布局。

  中信建投:市场震荡孕育长牛

  在当前经济和市场都处于一个相对均衡的状态,贷款利率并轨是降低融资成本、优化融资结构、促进经济转型的重要步骤。利率下降是长期趋势。因此,从大类资产配置角度来看,中信建投仍然维持债券>股票>本币>商品的策略不变。预期市场仍然会在平稳运行过程中,中报业绩超预期的行业将在短期内占优。从行业配置角度来看,建议投资者关注科创板渐进带来的转型机会。

  海通策略:牛市第一波上涨后的回撤,调整已进入尾声

  ①最近市场下跌本质上是上证综指3288点以来的调整没走完,属于牛市第一波上涨后的回撤,调整已进入尾声。

  ②牛市第二波上涨启动需要基本面、政策面共振,节奏取决于国内政策力度,三季度是个窗口期。

  ③着眼中期,看好科技+券商,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。

  兴业证券:保留核心底仓筹码,耐心寻战机

  三期叠加,做多窗口后,整体表现较为疲软,赚钱效应较弱,市场在担心什么?

  兴业证券认为:1)制约投资者主要在于二季度政治局会议定调的不确定性。由于经济存在下行压力,部分投资者预期下半年可能会“大放水”,但“大放水”难度较大。2)“踩雷”新常态,对金融机构投资行为、风险偏好产生影响。3)制度层面建设,是提升A股估值中枢的关键所在。

  在当前不确定性较大的情况下,投资策略操作上,对于投资者而言,较合理操作方式:

  1)绝对收益者,灵活仓位、保留核心底仓筹码、耐心寻找战机。

  2)相对收益者,调仓、调结构,避免拥挤且估值过高的个股方向。采取类似长线外资“以长打短”做法,聚焦优质标的,兼顾择时。

  3)科创板开板在即,相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”,新兴成长方向值得重点关注。

  4)不确定性加大,避险情绪严重,黄金是资产配置中的可选项之一。

  华泰证券:当前A股估值端环境好于5-6月

  当前A股整体估值端环境好于5月~6月:美联储降息概率仍高,外围宽松趋势未变,国内通胀逐步见顶,货币政策灵活性的内外部掣肘均有减小A股主要矛盾回归内部基本面、改革进展、技术周期进展,短期焦点是中报。

  建议挖掘中报预喜率较高+科创板估值外溢影响的创业板,行业配置关注中报预喜率较高的计算机、通信、机械、电子,逐步关注可选消费品汽车、家电,主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。

  国泰君安证券:关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会

  短期市场的踌躇来源于风险的多面化与盈利的模糊化。反而,在此期间更需要抓住趋势,关注中期盈利拐点的到来。

  从近期的市场表现上看,国泰君安认为市场踌躇的原因在于风险的升维和盈利的模糊。从国内外环境上看,近日银保监会办公厅正式下发《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》,资产处置力度进一步提升。而在风险升维过程中,经济数据走弱,盈利显得更加模糊。从市场结构上看,中小股票在中报披露期存在业绩不及预期的风险,资金短期回避;而龙头股票交易略显拥挤,且估值普遍高估。

  因此,不论是自上而下还是自下而上,投资者们都很难寻找发力点。国泰君安认为,越是在模糊的时点,越是要忽略短期波动,看清楚中长期的趋势和方向,而当前的方向是盈利修复的方向,市场需要更加关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会。

  安信证券:A股有望迎来战略性大机会

  短期来看,伴随着反弹的核心驱动利好基本兑现或price%20in,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,市场趋势很可能从此前的反弹转向震荡乃至盘整,这个阶段可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等,行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等,结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

  中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

  广发证券:A股金融供给侧慢牛

  广发证券1月曾提出三因素将触发A股熊转牛的首个震荡调整期,提供“千金难买牛回头”的配置机会。尽管年初至今沪深300、全部A股、创业板均已分别录得26%/24%/21%的不俗涨幅,但广发证券认为熊牛转折,当前A股贴现率下行的驱动力更大(金融供给侧改革驱动),估值扩张盖过盈利探底,估值的扩张力量来自于广谱利率回落+盈利预期稳定,维持两个关键分歧的判断:

  第一,经济虽然较弱,但上市公司盈利并不很糟糕;

  第二,本轮贴现率下行的驱动力更大,A股金融供给侧慢牛。7月下旬中央政治局会议对政策的指引是金融供给侧慢牛节奏的重要依据。当前A股股权风险溢价和股债相对回报率均接近04年以来+1X标准差,股票在大类资产配置中依然有吸引力。

  历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。触发二季度调整的三因素皆有不同程度的修复,建议利用调整积极布局“金融供给侧慢牛”,配置上和Q1不同的是更聚焦受益于广谱利率下行和盈利预期改善的股票,坚决摒弃垃圾股炒作。建议关注——(1)卡脖子的“自主可控”(半导体、软件、装备制造);(2)中国优势企业胜于易胜:长线资金偏爱的ROE稳定性“中国优势”(食品饮料、休闲服务、工程机械);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区、国企改革。

  招商证券:A股估值集体下探,关注两主题

  上周北上资金净流出近40亿元,前半周受市场调整对美联储降息预期、美元走强的影响,北上资金持续流出。而后半周受美联储主席鲍威尔鸽派讲话的影响,市场对美联储降息预期再次升温,美元回落,带动北上资金回流。另外,融资再次转为净流出近47亿元,交易热情不高,ETF连续净赎回,不过受市场调整影响重要股东净减持规模大幅收窄,市场流动性总体偏弱。

  全部A股估值有所回落,创业板估值跌幅较深;多数行业估值集体下探,休闲服务和化工行业估值小幅上行,其他行业估值均有所下滑,其中,国防军工、通信和计算机行业估值下跌最为明显,非银和银行估值小幅回落。

  本周主题建议关注:(1)短期新增关注区块链主题:美国证监会批准初创企业Blockstack发行代币,可跟踪本次Blockstack发行代币事件对区块链主题的催化。(2)继续关注前期提出的具备政策催化和产业逻辑的ETC主题、受中报行情驱动的电子烟主题以及5G下游应用类主题如云游戏、VR/AR、高清视频等。

  新时代证券:IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾

  6月博弈性反弹后,市场7月以来有一定的调整,新时代证券认为这一次调整是4月以来调整的延续,是6月博弈性反弹结束后的尾部扰动,短期还将持续,扰动后,三季度中后期将会有趋势性往上的机会。部分投资者担心科创板带来的新股规模放量可能会对市场有长期影响,其实,A股的中长期趋势还是要看盈利、流动性和政策环境,IPO带来的供给变化影响将会很小。历史上,每次IPO冻结资金前后市场均会有小幅调整,但随后很快恢复上涨。IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾。

  建议投资者适当关注成长板块,理由有三:(1)科创板7月22日开市,关注成长板块估值抬升的机会。(2)由于经济预期下降、贸易环境变差,改革和转型的关注度会更高,成长和改革相关的主题性机会会更为活跃。(3)3月以来,成长最先开始走弱,调整的时间更久。 

  【今日小结】

  今日,沪深两市双双低开,开盘后快速下探,盘中跌破2900点后回补此前6月19日的的上行缺口。此后,创业板开始走强,证券板块也随即拉升,指数探底回升下创业板率先翻红,而深成指紧随其后,沪指小幅落后。午后,指数冲高回落,但仍保持红盘位置震荡,全天低开探底回升表现。

  【明日策略】

  连续调整之后,上周五指数小幅翻红。而今日,指数快速下探之后企稳回升,证券板块的带动以及创业板的表现是市场强势回升的核心力量。

  盘面上,近期一直在担心创业板可能的业绩累,但今日不但没有拖累指数,反而是推动指数上行的主要力量,这点有些出乎意料。而对于证券板块的上行,由于其每次行情的排头兵以及中报业绩的优良,这里的良好表现基本是可以预期的。不过,其他蓝筹、白马股的走低,还是对市场起到一定的抑制作用。毕竟,东阿阿胶的影响还是存在的。

  技术上,此前指数回调中我们提示过MACD分时的背驰情况,而被吃之后经历的连续的回撤。但是自从今日指数一度快速探底后,底背离开始显现,而中线背驰也会顺延至60分钟。这对于短期反弹的支撑也将是比较明显的。

  当然,今日指数探底回升速度过快,很多投资者没有及时的反应。而对于接下来也仍有芥蒂。但是,目前的市场,估值相对合理,经历连续调整之后,短期风险也基本释放,在中报业绩预喜之下,市场反弹也有望延续。

  机会方面,时逢中报披露期,重点关注业绩大幅超预期的相关标的,这也是每年市场都会炒作的重点。此外,继续跟踪消费类标的,尤其是经历阶段性回调之后,长线资金的青睐或将卷土重来;此外,阶段性关注“自主可控”标的,尤其是半导体、软件等。

  【操作关注】

  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。

  更多机构观点

  源达:A股市场面临变盘选择 强化中报超预期品种布局

  今日统计局公布数据,上半年国内生产总值同比增长6.3%,一季度同增6.4%,二季度同增6.2%,总体来看,国民经济运行在合理区间,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。当前国内外经济形势复杂严峻,经济面临新的下行压力,下半年供给侧改革依然为主线,改革开放仍需深化,在政策工作落实中,A股市场运行基础稳健。尤其,上半年消费增长对经济增长的贡献率超过60%,从投资角度来看,消费的基础总用在继续巩固,A股市场相应行业配置仍可保持稳健仓底。

  今日市场总体探底回升,午后小幅回落。由日线级别来看,上证指数金针探底,长下影线显示当前下方支撑力度较强,2900点位失守后随即收复,可见力度较强。由均线角度来看,5日均线已经走平,止跌迹象再现市场,同时看到上证指数已经收入5日均线,正在向上方120天压力位发起冲击,前期失地有望逐步收复,后市行情可期。成交量角度来看,存量博弈格局稍显改善,市场成交量有所提升,若能持续,修复行情有望全面展开。

  强化中报超预期品种布局

  结合近期行情表现来看,题材持续性不佳,市场轮动加速,几乎没有赚钱效应。当前业绩是市场另一大方向,白马股是当前市场的唯一主线,当前市场正在绞杀业绩不及预期方向,而业绩增幅较大的个股值得重点关注。无论是基本面亮点、增量资金偏好,还是行业集中趋势与资金回报分析,核心资产依旧是目前最佳底仓配置品种。A股缓慢上行趋势不变,当前依然处于最佳配置窗口。尤其,大盘今日探底回升格局明显,因此此时可适当低吸布局。

  和信投顾:震荡反弹显示多空分歧

  对于今年下半年行情判断,实际上体现了较大的市场分歧,看空与看多机构均有体现,看多者认为结构性机会仍将体现;看空者却显示指数向下调整空间仍较有空间。这种多空分歧在证券市场是正常的,关键是作为投资者面对当前市场需要一方面关注结构性机会,另一方面也要防范金融风险,如果你很难选择,则把市场策略的重心集中于量的变化上,股票市场什么都可能出现,但成交量是难以骗过市场的。

  从市场资金净流入情况来看,东方财富CHOICE数据显示:当日两市主力资金净流出为-8.13亿元,净流出负值持续,如果连续观察来看,7月以来11个交易日,主力资金净流出负值占10日,净流入为1日,后续须密切观察此指标的延续情况。

  如果从阶段性市场来看,目前沪综指运行一个阶段平台(2800-3000)位置拉据较为明显,而目前这个小平台是拉据后向下,还是向上,则取决于量能指标与基本面的变化配合情况。

  总体来看,周一低开的市场反弹如果要形成反弹须有量能的有效配合,而技术轨迹形态的演变仍体现多空较大市场分歧的现实背景。对于稳健投资者而言,密切观察市场OBV指标的变化情况,短期宜战略观望为主;对于波动短线投资者而言,适量逢低选择标的中期业绩增长、且股价调整幅度相对较大的品种为宜。量能的演变较为关键,而灵活运用市场节奏须策略应对。

  天信投顾:市场方向性选择行情开始启动

  短期行情分析:

  无论是几个月之前还是我们最近的评论中,都在强调市场的两个非常重要的主线,一是券商,二是科技股。券商是市场股指的稳定器,券商涨股指涨,券商跌股指表现不佳,非常的神同步,所以关注指数表现只需看券商板块的表现便一览无遗;而科技股走强,才能为市场提供源源不断的赚钱效应。周一市场虽然股指宽幅震荡,但是两个主线全部启动,将会短期后市走势提供保障。

  最近我们也提醒投资者,市场连续的横盘主要是技术指标的修复为主,从周一技术指标的形态来看,多方已经占据一定的主动,技术指标已经向多方控制进行转变。

  后市投资展望:

  综合分析认为,券商和科技股两条主线的启动,正式打响市场的“造势”行情走势,短期市场憧憬的反弹将会启动。方向性的即将展开,中报行情同样提供局部性热点。操作上,继续关注中报预增个股的投资性机会,规避中报“爆雷”的品种!

  容维证券:大盘探底回升 向上概率增大

  从技术上看,上周五沪指收盘站上5日均线,但今日指数开盘瞬间跌破5日均线,快速下行跌破2900点,之后再度拉起重新站上5日均线,市场震荡如此剧烈表明多头力量还是很顽强的。日线上,MACD指标处于绿柱缩短的形态,KDJ指标在连续数日超卖之后今日掉头向上,这些指标综合起来提示了股指短期还有继续反弹的可能。

  综上所述,在全球股市屡创新高的背景下,中国股市受到鼓舞,市场资金出现做多热情,促使大盘向上反弹。后市大盘能否再度上涨,进而冲击3000点整数关口,还需要市场成交量持续放大加以配合,指数向上才能走得更加长远。

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