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平安股息精选沪港深A基金净值,004403基金净值查询走势(2019.09.10)

本文主要介绍的是平安股息精选沪港深A(004403)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

平安股息精选沪港深A004403基金净值(2019年09月10日)

净值估算:1.1044,-0.25%

净值估算涨幅:0.0028

近1月:6.02%,近3月:9.54%,近3年:--,近6月:8.75%,近1年:9.67%,成立来:10.72%

单位净值:1.1072,-0.11%,累计净值:1.1072

平安股息精选沪港深A基金净值,004403基金净值查询走势(2019.09.10)

平安股息精选沪港深A(004403)基本数据

基金名称:平安股息精选沪港深A

基金代码:004403

基金全称:平安股息精选沪港深股票型证券投资基金

基金类型:股票型

基金风险:高风险

基金规模:0.10亿元(2019-06-30)

基金经理:施旭

基金成立日期:2017年05月17日 / 3.014亿份

基金发行日期:2017年03月30日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:平安基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:施旭、DANIEL DONGNING SUN

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%

基金资产规模:0.10亿元(截止至:2019年06月30日)份额规模0.0935亿份(截止至:2019年06月30日)

基金投资目标:本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),港股通标的股票,衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

平安股息精选沪港深A(004403)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-09-091.10721.1072-0.11%开放申购开放赎回
2019-09-061.10841.10840.92%开放申购开放赎回
2019-09-051.09831.09830.85%开放申购开放赎回
2019-09-041.08901.08901.32%开放申购开放赎回
2019-09-031.07481.0748-0.28%开放申购开放赎回
2019-09-021.07781.07780.53%开放申购开放赎回
2019-08-301.07211.07210.65%开放申购开放赎回
2019-08-291.06521.06520.27%开放申购开放赎回
2019-08-281.06231.0623-0.52%开放申购开放赎回
2019-08-271.06791.06790.85%开放申购开放赎回

以上就是关于“平安股息精选沪港深A(004403)基金净值、基本资料”的全部内容,希望对你了解该基金有所帮助。

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