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期货里主力持仓方向怎么判断

来源: 作者: 发布时间:2019-07-10

期货里主力持仓方向

期货里主力持仓方向怎么判断

期货与股票是有许多差异的,期货合约的生存周期是有限的,到了合约最后交易如必须要交割。期货中,需要考虑到主力的动向,比如期货主力什么时候移仓?主力在移仓前会释放出相关的信号,那么应该如何把握这些信号呢?很多交易者会在每天期货收盘时都会关注相关品种的主力持仓情况,对于中国的三个商品期货交易所都会在每天收盘后公布主力持仓情况,不仅商品交易所会公布,一些期货相关的资讯网站也会在收盘后公布持仓情况。

  期货里主力持仓方向怎么判断?大部分炒期货的朋友会在每日收盘后去关注相关商品主力的持仓情况,虽然期货交易所会在收盘后进行信息公布,但很明显会比主力慢半拍,很容易被主力牵着鼻子走。因此,我们在实际操作中应结合实际情况来客观分析,需要结合主力资金变化和规律再进行交易。那么今天咱们就来看看期货持仓分析吧。

  整体持仓大于局部持仓

  在关注主力合约多空持仓的时候,大多数人一般只看主力合约前20名的持仓结果是净多单还是净空单,从而判断主力的多空观点。一般情况下,对于反向市场的品种,现货市场供应偏紧,期货市场可交割的货物相对少一些,所以套保客户持仓也相对较少,多头基本上占据主动,所以前20名主力持仓一般都是净多单。对于量化交易者来说,可以构成一个量化因子:净多单率,净多单率=(前20名多头持仓-前20名空头持仓)/前20名多头持仓。可以通过数据分析的方式来监测净多单率与主力合约价格变化之间的关系。

  相反,对于正向市场的品种,现货市场供应过剩,期货市场可交割的货物相对多一些,所以套保客户持仓也相对较多,空头基本上占据主动,所以前20名主力持仓一般都是净空单。同样,量化交易者也可以把这个构成一个量化因子,净空单率=(前20名空头持仓-前20名多头持仓)/前20名空头持仓,分析一下净空单率与主力价格变化之间的关系。

  此外,我们还经常关注主力合约第一大多头和第一大空头,当然有时候也可以看一下前3或者前5主力持仓情况,但是需要注意的是,无论是分析那个期货公司的持仓,都不能够只看他在这个品种这个合约上的持仓情况,因为这样是只见树木不见森林,我们不仅要看一下它在当前合约的持仓情况,也要看一下它在次主力合约的持仓情况,因为它可能并不是做单边的,而可能是做跨期的,从近月主力合约接货,然后转抛到次主力合约;此外,不仅要看单品种持仓,也要看产业链上下游品种的持仓,从中观察一下它是做多产业利润还是做空产业利润。最后,还要关注一下板块持仓的情况,工业品的持仓和农产品的持仓情况,来关注该机构的宏观对冲策略;有色、黑色、能化之间的持仓,来判断其对冲策略。

最后,关于期货交易,不要把时间浪费在和别人之间进行多空争论上,也不要把时间浪费在寻找大佬的观点上,而是把时间更多用于规律的观察、分析、总结和验证上,更多地用于自我修为上

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