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7.19沪指震荡收涨 关注科创板开板

来源: 作者: 发布时间:2019-07-20

  沪指今日震荡收涨0.79%,收报2924.20点,两市合计成交3500亿元,行业板块呈现普涨态势,券商与黄金板块强势领涨,北向资金净流入65.31亿元。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  海通策略:牛市第一波上涨后的回撤,调整已进入尾声

  ①最近市场下跌本质上是上证综指3288点以来的调整没走完,属于牛市第一波上涨后的回撤,调整已进入尾声。

  ②牛市第二波上涨启动需要基本面、政策面共振,节奏取决于国内政策力度,三季度是个窗口期。

  ③着眼中期,看好科技+券商,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。

  兴业证券:保留核心底仓筹码,耐心寻战机

  三期叠加,做多窗口后,整体表现较为疲软,赚钱效应较弱,市场在担心什么?

  兴业证券认为:1)制约投资者主要在于二季度政治局会议定调的不确定性。由于经济存在下行压力,部分投资者预期下半年可能会“大放水”,但“大放水”难度较大。2)“踩雷”新常态,对金融机构投资行为、风险偏好产生影响。3)制度层面建设,是提升A股估值中枢的关键所在。

  在当前不确定性较大的情况下,投资策略操作上,对于投资者而言,较合理操作方式:

  1)绝对收益者,灵活仓位、保留核心底仓筹码、耐心寻找战机。

  2)相对收益者,调仓、调结构,避免拥挤且估值过高的个股方向。采取类似长线外资“以长打短”做法,聚焦优质标的,兼顾择时。

  3)科创板开板在即,相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”,新兴成长方向值得重点关注。

  4)不确定性加大,避险情绪严重,黄金是资产配置中的可选项之一。

  华泰证券:当前A股估值端环境好于5-6月

  当前A股整体估值端环境好于5月~6月:美联储降息概率仍高,外围宽松趋势未变,国内通胀逐步见顶,货币政策灵活性的内外部掣肘均有减小A股主要矛盾回归内部基本面、改革进展、技术周期进展,短期焦点是中报。

  建议挖掘中报预喜率较高+科创板估值外溢影响的创业板,行业配置关注中报预喜率较高的计算机、通信、机械、电子,逐步关注可选消费品汽车、家电,主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。

  国泰君安:关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会

  短期市场的踌躇来源于风险的多面化与盈利的模糊化。反而,在此期间更需要抓住趋势,关注中期盈利拐点的到来。

  从近期的市场表现上看,国泰君安认为市场踌躇的原因在于风险的升维和盈利的模糊。从国内外环境上看,近日银保监会办公厅正式下发《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》,资产处置力度进一步提升。而在风险升维过程中,经济数据走弱,盈利显得更加模糊。从市场结构上看,中小股票在中报披露期存在业绩不及预期的风险,资金短期回避;而龙头股票交易略显拥挤,且估值普遍高估。

  因此,不论是自上而下还是自下而上,投资者们都很难寻找发力点。国泰君安认为,越是在模糊的时点,越是要忽略短期波动,看清楚中长期的趋势和方向,而当前的方向是盈利修复的方向,市场需要更加关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会。

  安信证券:A股有望迎来战略性大机会

  短期来看,伴随着反弹的核心驱动利好基本兑现或price in,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,市场趋势很可能从此前的反弹转向震荡乃至盘整,这个阶段可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等,行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等,结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

  中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

  广发证券:A股金融供给侧慢牛

  广发证券1月曾提出三因素将触发A股熊转牛的首个震荡调整期,提供“千金难买牛回头”的配置机会。尽管年初至今沪深300、全部A股、创业板均已分别录得26%/24%/21%的不俗涨幅,但广发证券认为熊牛转折,当前A股贴现率下行的驱动力更大(金融供给侧改革驱动),估值扩张盖过盈利探底,估值的扩张力量来自于广谱利率回落+盈利预期稳定,维持两个关键分歧的判断:

  第一,经济虽然较弱,但上市公司盈利并不很糟糕;

  第二,本轮贴现率下行的驱动力更大,A股金融供给侧慢牛。7月下旬中央政治局会议对政策的指引是金融供给侧慢牛节奏的重要依据。当前A股股权风险溢价和股债相对回报率均接近04年以来+1X标准差,股票在大类资产配置中依然有吸引力。

  历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。触发二季度调整的三因素皆有不同程度的修复,建议利用调整积极布局“金融供给侧慢牛”,配置上和Q1不同的是更聚焦受益于广谱利率下行和盈利预期改善的股票,坚决摒弃垃圾股炒作。建议关注——(1)卡脖子的“自主可控”(半导体、软件、装备制造);(2)中国优势企业胜于易胜:长线资金偏爱的ROE稳定性“中国优势”(食品饮料、休闲服务、工程机械);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区、国企改革。
 

  源达:下周一科创板来临 有望开启反弹攻势

  今日盘面

  今日沪深两市集体高开,随后两市一路企稳上行,维持高位运行态势。由盘面上来看,黄金、券商、氢燃料盘中涨幅居前,受消息影响,环保股异动拉升,北向资金大幅资金流入,三大股指涨幅均超过1%,行情维持高位运行态势;午后科创板映射股走强,两市涨幅稍显收窄。整体而言,今日权重与题材携手表现,市场人气未明显放大,沪指结束三连阴之后,下周反弹行情或逐步展开。

  全球降息周期来临

  美联储主要官员表态宽松货币政策应该迅速出动,同时政策要走在经济数据之前。这表明美联储强势降息的预期上升,短期经济数据的好转对于美联储决策的影响非常小。昨日又有包括印尼、韩国、南非以及乌克兰四国的央行在同一日采取了降息的动作。这使得全球范围内央行进入降息周期的预期更为强烈。降息预期是今年以来全球股市走高的重要助力,美国进入降息周期也为我国货币政策打开了腾挪的空间,A股市场有望因此缓解市场情绪和下行压力,逐步走出洼地区域。

  今日是本周的收官之战,大盘震荡收星,两市成交依旧清淡。由周线级别来看,上证指数仍处于5周均线以下,短期内仍处于弱势格局。尽管如此,但我们注意到,上证指数下方10周支撑力度较强,指数已开启回升态势,加上5周均线仍在向上延伸,引领指数上行,预计下周行情有望逐渐修复,企稳运行模式已在途中。回归至日线级别来看,上证指数今日表现强势,一举收复5日及10日均线压制,触及60日天线承压回落,周五市场人气有所上升,修复行情正在逐渐展开。

  下周有望开启反弹攻势

  下周一科创板来临,这是中国股市改革的结晶,科创板承载了太多历史责任,众望所归毕将迎来一波大行情,在此带动下,A股市场温吞已久,有望开启上行模式。同时,结合全球降息对股市的利好效应,下周行情可期。配置方面,关注降息受益幅度最大的五大板块,银行、有色金属、地产、农业、非银金融板块。个股选择上,注重头部效应,强者恒强,建议投资中关注头部企业。操作上,合理管控仓位。

  容维证券刘思山:股指小幅反弹 市场谨慎做多

  周五A股三大股指集体高开高走,个股呈现普涨态势,但市场做多情绪依然较为谨慎,个股涨幅高度有限,流动性依然偏紧,午后股指震荡走低,两市没有明显的热点主线,黄金、地产、券商等权重板块表现较强,两市量能并没有出现明显放大,场外资金仍处于观望中。截至收盘,沪指涨0.79%,报收2924.20点;深成指涨0.81%,报收9228.55点;创业板指涨1.15%,报收1541.98点。两市成交额3500亿,较前一交易日无明显变化,

  盘面上看,受国际金价继续走高影响,黄金板块早盘集体高开,银泰资源盘中触及涨停价,山东黄金等大涨超5%。受燃料电池补贴新政利好影响,该板块个股走势强势,四方达、雪人股份、金鸿控股、京城控股等纷纷强势涨停。房地产板块全天保持强势上涨,深物业A封涨停、中南建设、保利地产等涨幅较大。券商板块早盘表现强势,华林证券、东方财富近期更是走出五连阳的反弹行情。航运概念股盘中走强,中远海发一度直线拉升近8%。午后对标科创板概念走强,世纪瑞尔、星云股份盘中涨停,西部材料、大立科技、上海新阳大涨超7%,下周一科创板首批个股上市交易,或将形成共振行情。两市农业、种植业、磷化工、氢氟酸板块跌幅居前。

  技术上看,沪指围绕2900点附近展开震荡,沪指走势依然偏弱,多日处于半年线下方,今日盘面上攻动力不足,回补昨日跳空缺口后开始回落,成交量没有明显放大,权重股拉升高度有限,持续性较差,市场没有持续热点带领股指有效反弹,后市密切关注两市成交量变化,同时关注科创板上市后人气能否回归,操作上建议轻仓吸纳蓝筹权重股,绩优白马股。

 

  湘财证券:金融异动引发日内小高潮!

  今日两市股指跳空高开,之后在券商股拉升的带动下快速走高,10:05时见全日最高点后缓慢回落至中午收盘;午后股指继续慢速下行为主;盘面热点:科创对标、含CDR、黄金、氢能源、燃料电池、空气治理、券商、矿物制品、运输服务、房地产等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现小幅上涨的行情。

  如果用放大镜看大盘指数的波动,你会每天纠结在指数波动的原因分析上而不能自拔,但我们认为找寻原因确实是很多投资者最喜欢去研究的方向,这没有错但还不够深度,因为原因并非你能够最终交易的核心要素。

  近两个多月来湘财证券樊波对于大盘性质的判断更多的是一种趋势与环境界定,也就是说只需要判断大局是上涨、震荡、还是下跌即可,而没必要纠缠在细小的微观波动中,也正因为有了这样的思路,我们才会在5月7日就开始给出大盘“结构性行情”的提前预判,近两个多月的横向整理佐证了我们的观点。

  同样因为有了这样的基础判断,对于昨天市场的超短期破位下跌,我们在当天《向下变盘是否对局势产生重大冲击?》的博文中表示:“短期市场选择向下运行,但从大周期来看大型横盘整理仍在继续,部分热点的结构性行情将继续上演。”

  从今日盘面表现来看,今日市场并没有延续昨日的下跌,却在券商股的带动下出现上涨,盘中沪指一度大涨近40个点,引发了一波小高潮的出现。不过,既然当下的大局是震荡,所以不管昨天的下跌还是今天的上涨,都是大型震荡整理的一部分,结构性行情继续演绎。

  总结一句话:金融板块今日表现较好,对于拯救短期人气有一定作用,但并没有对市场的整体趋势形成逆转性的改变,依然只是大整理状态中的波动。

  大钱坤投资:敏感板块活跃的信号

  大盘今天走出上涨回落的行情。早盘股指高开,快速冲高到2939点后开始回落,下午大部分交易时间进行窄幅整理,尾市表现平稳。最终沪市上涨23.02点报收于2924.2点,涨幅0.79%;深市上涨0.81%报收于9228点;创业板上涨17.5点报收于1541.98点,涨幅1.15%。两市共成交3500亿,较昨日减量131亿。

  板块与个股方面,市场缺乏一个贯穿始终的上涨主线。黄金概念走强,与美元走弱国际金价持续上行有关。房地产板块今天处于涨幅前列,保利地产交出了不错的半年业绩,另外开封市出台取消限售的消息对于整个房地产行业产生利好刺激作用。BDI指数连续大涨,航运板块活跃,宁波海运涨幅超过6%。下周科创板上市,科创对标板块午后起动,多只个股涨幅超过5%,题材性特点突出。有色板块不动声色地继续上涨,重资产的重估价值加上国际市场大宗商品价格的变化还在进程中,有色是值得注意的潜力品种。种业、光刻机、氟概念等板块跌幅居前。

  大盘今天的走强,从各国央行放水有直接关系,昨天一天之内有四个国家降息,对于全球的资本市场产生积极影响。美国三大股指走高,带动A股开盘高开高走,直接修复了昨天的跌幅,大盘再度回到横盘整理区域。在全球货币政策趋松的背景下,市场对于中国央行是否会跟进,降准或者降息的预期提升,市场受到足够的流动性支撑,加上权重股的低估值状态,大盘在这个位置所面临的调整风险和空间不大。近期化工、有色、金融等对经济周期较为敏感的板块活跃,而对经济不敏感主要用于防守的消费、白酒等板块出现疲态,不排除经济触底敏感资金打出先行信号的可能性。机会大于风险,持仓。

  巨丰投顾:A股行情启动需要一根放量中长阳线

  今日小结

  今日,沪深两市双双高开,开盘后震荡上行,盘中小幅休息后在金融股的带动下再次拉升,并一度收复多条均线支撑。此后,中小创冲高回落,指数震荡走低,而权重股保持稳定,市场总体呈现高开高走表现。

  明日策略

  金融科创板正式设立预期下,今日市场表现可圈可点。金融股带动下,题材股一度发力,但遗憾的是市场热情并不高涨,尤其是未能释放的成交量,更是给下周留下重大悬疑。

  今日迎来近期难得一见的权重、题材股盘中普涨的日子,这也是在此前跷跷板效应下市场发生的小小变化,而另一角度也表明市场短期向好情绪还是比较高涨的;技术上,此前30分钟底背弛的MACD继续修正,而距离60分钟背驰还差个短期的小低点,仍需继续观望。

  下周,确切说是下周一7月22日,万众瞩目的科创板将正式开板。历次多层资本设立之际,对市场都有一定的提振,预计这次也不例外。而在指数此前经历风险释放之后,这个位置依旧坚持7月15日以来不看空的观点。但是需要注意的是,今日市场成交较为低迷,这将把悬念留到下周一,即科创板开板当日,指数到底是上涨还是下跌。

  众所周知,每一波行情都需要一个标志性的启动点,而往往很多行情启动标志都是一根放量的中长阳线,但至少目前看,还没有这种迹象。所以,此前建议试探性建仓的,还是继续等待。如果指数放量上去了,则可考虑加仓,而如果预期之外走低,也可随时做好出局准备。

  操作关注

  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。

  天信投顾:“造势”走势或将冲击一目标位

  今日市场点评:

  周五市场并未受到周四阴跌的影响,反而是小幅高开之后,在券商、有色金属、房地产等权重板块的带动下一路走高;在遇到前期横盘压力后震荡小幅回落。整体来看,周五盘中虽然震荡,但是高举高打的震荡格局走势;盘面上形成普涨,但是主线热点匮乏和成交量萎缩,显示是一种指数行情走势。房地产、券商、有色金属等涨幅居前;种业、元器件等领跌。

  明日市场观察:

  本周市场完全就是一个震荡走势,自周一顺利回补2900点的跳空缺口之后,周二和周三连续十字星,周四下跌周五收复,周K线微跌0.22%,并收出一根假阳十字星,震荡格局一览无余。从周K线的技术形态来看,空方还暂时处于优势地位,但也不是很明显;同时在5周线位置形成一定的支撑,我们预计下周市场先扬后抑继续震荡的概率较大。

  短期行情分析:

  最近我们也是反复强调市场完全已经被券商股绑架,券商涨则市场涨,券商跌则市场跌,市场的运行只要看券商的走势便一览无余了。从周五市场的走势来看,两大判断纷纷兑现。

  短期来看,随着科创板开始在即,“造势”行情正式启动。不过市场也存在瑕疵,一是成交量萎缩,更像是一种护盘行为;二是主题热点缺乏,领涨的都是一些权重板块,更像是指数行情;三是部分技术形态仍处于空方占据主动,胶着的状态并未完全解除。

  后市投资展望:

  综合分析认为,市场高开高走,更多是是为科创板开市进行“造势”,更多的还是一种护盘行情;既然“头”已开启,“造势”便会短暂持续,预计“造势”目标2980点。操作上,操作上,继续关注弱势行情下的强势品种,包括科技股、黄金有色都可以关注,不建议追涨。

  华讯投资:科创板即将开市 市场复杂程度上升

  今日市场早盘急速上冲之后缓缓回落,但回落的绝对值并不大,投资者无需针对走势进行过度解读。除上证外,其余指数均比前一日成交量有所缩小,显示场外资金并无入场热情,只有激进资金在集中攻击科创板概念股。板块方面呈现普涨态势,但除了科创板外,依旧无法看出具有持续性的热点。涨幅超过5%的股票家数未超过100家,显示资金流动依旧散乱,呈现随机状态,赚钱效应不明显。

  今日市场的走势较为复杂,叠加下周一科创板开市,多重因素影响下市场陡增变数。越是这种情况下投资者越应该沉着冷静,详细分析市场各种线索做出最佳决策。我们昨天说过,上周一大跌后市场就进入了缩量整理期期,一根阴线显然压制了市场的做多热情,但由于市场信心较强,多头对于低位接盘还较为热衷,而空头也在观望中,并不急于抛出手中的筹码。但市场并不平静,关于世界经济的负面消息时不时传来,各国央行加紧降息应对,市场在这种环境中较容易出现显著下跌的情况,从而打破市场脆弱的平衡。今日走势其实难言乐观,资金在大盘蓝筹与小盘股、成长股与价值股、新热点与老热点间来回切换,背后的原因就是市场资金对于该攻击哪个板块并无头绪,处于一直在尝试的过程中。下周一科创板开市,对于市场资金有分流作用的同时也会激起市场的做多人气,毕竟现在入场的资金较少,如果人气起来的话总的资金量托起两个市场是没有问题的。

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