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7.17三大股指涨跌互现 主力转向科技股

来源: 作者: 发布时间:2019-07-17


  A股三大股指今日延续震荡整理态势,沪指、深成指、创业板指收盘涨跌互现。具体来看,沪指下跌0.20%,收报2931.69点;深成指上涨0.20%,收报9302.00点;创业板指上涨0.32%,收报1550.22点。市场成交量依然低迷,两市合计成交3815亿元,行业板块涨跌互现,猪肉概念股强势领涨。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  兴业证券:保留核心底仓筹码,耐心寻战机

  三期叠加,做多窗口后,整体表现较为疲软,赚钱效应较弱,市场在担心什么?

  兴业证券认为:1)制约投资者主要在于二季度政治局会议定调的不确定性。由于经济存在下行压力,部分投资者预期下半年可能会“大放水”,但“大放水”难度较大。2)“踩雷”新常态,对金融机构投资行为、风险偏好产生影响。3)制度层面建设,是提升A股估值中枢的关键所在。

  在当前不确定性较大的情况下,投资策略操作上,对于投资者而言,较合理操作方式:

  1)绝对收益者,灵活仓位、保留核心底仓筹码、耐心寻找战机。

  2)相对收益者,调仓、调结构,避免拥挤且估值过高的个股方向。采取类似长线外资“以长打短”做法,聚焦优质标的,兼顾择时。

  3)科创板开板在即,相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”,新兴成长方向值得重点关注。

  4)不确定性加大,避险情绪严重,黄金是资产配置中的可选项之一。

  华泰证券:当前A股估值端环境好于5-6月

  当前A股整体估值端环境好于5月~6月:美联储降息概率仍高,外围宽松趋势未变,国内通胀逐步见顶,货币政策灵活性的内外部掣肘均有减小A股主要矛盾回归内部基本面、改革进展、技术周期进展,短期焦点是中报。

  建议挖掘中报预喜率较高+科创板估值外溢影响的创业板,行业配置关注中报预喜率较高的计算机、通信、机械、电子,逐步关注可选消费品汽车、家电,主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。

  国泰君安证券:关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会

  短期市场的踌躇来源于风险的多面化与盈利的模糊化。反而,在此期间更需要抓住趋势,关注中期盈利拐点的到来。

  从近期的市场表现上看,国泰君安认为市场踌躇的原因在于风险的升维和盈利的模糊。从国内外环境上看,近日银保监会办公厅正式下发《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》,资产处置力度进一步提升。而在风险升维过程中,经济数据走弱,盈利显得更加模糊。从市场结构上看,中小股票在中报披露期存在业绩不及预期的风险,资金短期回避;而龙头股票交易略显拥挤,且估值普遍高估。

  因此,不论是自上而下还是自下而上,投资者们都很难寻找发力点。国泰君安认为,越是在模糊的时点,越是要忽略短期波动,看清楚中长期的趋势和方向,而当前的方向是盈利修复的方向,市场需要更加关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会。

  安信证券:A股有望迎来战略性大机会

  短期来看,伴随着反弹的核心驱动利好基本兑现或price in,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,市场趋势很可能从此前的反弹转向震荡乃至盘整,这个阶段可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等,行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等,结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

  中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

  广发证券:A股金融供给侧慢牛

  广发证券1月曾提出三因素将触发A股熊转牛的首个震荡调整期,提供“千金难买牛回头”的配置机会。尽管年初至今沪深300、全部A股、创业板均已分别录得26%/24%/21%的不俗涨幅,但广发证券认为熊牛转折,当前A股贴现率下行的驱动力更大(金融供给侧改革驱动),估值扩张盖过盈利探底,估值的扩张力量来自于广谱利率回落+盈利预期稳定,维持两个关键分歧的判断:

  第一,经济虽然较弱,但上市公司盈利并不很糟糕;

  第二,本轮贴现率下行的驱动力更大,A股金融供给侧慢牛。7月下旬中央政治局会议对政策的指引是金融供给侧慢牛节奏的重要依据。当前A股股权风险溢价和股债相对回报率均接近04年以来+1X标准差,股票在大类资产配置中依然有吸引力。

  历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。触发二季度调整的三因素皆有不同程度的修复,建议利用调整积极布局“金融供给侧慢牛”,配置上和Q1不同的是更聚焦受益于广谱利率下行和盈利预期改善的股票,坚决摒弃垃圾股炒作。建议关注——(1)卡脖子的“自主可控”(半导体、软件、装备制造);(2)中国优势企业胜于易胜:长线资金偏爱的ROE稳定性“中国优势”(食品饮料、休闲服务、工程机械);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区、国企改革。

  新时代证券:IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾

  6月博弈性反弹后,市场7月以来有一定的调整,新时代证券认为这一次调整是4月以来调整的延续,是6月博弈性反弹结束后的尾部扰动,短期还将持续,扰动后,三季度中后期将会有趋势性往上的机会。部分投资者担心科创板带来的新股规模放量可能会对市场有长期影响,其实,A股的中长期趋势还是要看盈利、流动性和政策环境,IPO带来的供给变化影响将会很小。历史上,每次IPO冻结资金前后市场均会有小幅调整,但随后很快恢复上涨。IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾。

  建议投资者适当关注成长板块,理由有三:(1)科创板7月22日开市,关注成长板块估值抬升的机会。(2)由于经济预期下降、贸易环境变差,改革和转型的关注度会更高,成长和改革相关的主题性机会会更为活跃。(3)3月以来,成长最先开始走弱,调整的时间更久。

 

  源达:高层释放利好信号 行情主力转向科技股

  今日盘面

  今日沪深两市集体小幅低开,随后围绕平盘线附近延续震荡运行态势。由盘面上来看,海工装备、国产芯片开盘走强,随后OLED概念股拉升,猪肉概念股走强,沪指震荡,深市在科技股带动下走势稍强;午后草甘膦、汽车零部件概念股相继拉升,两市维持震荡,创业板稍显回落。总体而言,今日题材表现优于权重,主板人气依旧低迷,创业板人气明显改善,但科技股走强迹象显现,预计后市分化行情或有延续。

  高层释放利好信号

  李克强主持经济形势专家和企业家座谈会时强调,要切实兑现全年减税降费近2万亿的承诺,来稳定企业预期。减税降费,有利于缓解企业经营负担,改善业绩表现,疏通货币政策传导渠道,有利于降低中小微企业融资成本。高层释放利好信号,利于A股稳定市场预期,助力两市稳健运行。另外,下周一科创板隆重登场,基于国家战略地位,市场以平稳迎新概率较大,科创板主体是科技,与主板关联的高科技或有联动性活跃,对于后市也是一大助力。

  今日市场整体维持震荡运行态势,行情未见明显改善迹象。由日线级别来看,上证指数重心稍显下移,形态角度维持前期低位平台震荡格局。由均线角度来看,上证指数向下运行至5日均线处,多空双方展开激烈争夺,上方多条均线空头排列,重重压力之下,量能不济,难以助力指数企稳上行,5日均线趋于走平,后市行情步履维艰。创业板相对较强,重心上移,行情正在展开,后市有望冲击上方缺口。

  行情主力转向科技股

  政策助力,叠加科创板落地,A股中长期并不悲观,A股市场正迎来结构性机会。尤其近期我们看到,消费为代表的“核心资产”走弱拖累指数运行,但为迎接科创板,科技股持续走强,叠加中期预告,助力科技股成为近期行情主力。展望未来,科创板必将改变旧的市场投资理念,也将引发A股市场一场革命。科技是第一生产力,将在A股市场得以体现,建议逢低关注国产芯片、半导体、新材料、国企重组等。操作上,轻指数,重个股,密切关注量能变化,注意仓位配置。

  湘财证券:变盘行情正式进入倒计时

  今日两市股指小幅低开后缓慢走高,10:22时再度慢速下行,中午收盘前小幅回升收报;午后股指以缓慢下行为主;盘面热点:种业、猪肉、人造肉、OLED概念、芯片、草甘膦、半导体、元器件、全息概念、生态农业等板块表现强势;总体来说:今日市场继续呈现窄幅整理的行情。

  用“温吞水”来形容近期的行情最合适不过,从7月8日大跌后的交易日走势来看,沪指一直在半年线附近窄幅整理,即便在7月15日盘中出现快速大跌,盘后也被拉了回来,说明半年线在短期对于市场来说是有一定支撑的。

  不过,随着横盘时间的拉长,沪指技术面开始出现短中期均线即将交叉的趋势,一旦交叉就预示指数要再次选择方向,目前来看距离变盘的时间越来越近,所以投资者在近期需要重点跟踪市场方向的选择。

  虽然大盘即将选择方向,但湘财证券樊波认为这并不影响结构性行情的展开,近一周左右的时间,市场内的活跃度还是不错的,局部热点依然在持续的表现,化工、OLED、元器件等是其中的代表性板块,本着擒贼先擒王的原则,这些板块的龙头一旦开始回落,说明板块高度的边界已经明确,因为龙头已经为板块树立了高度,其他股涨幅不可能超过龙头。

  总结一句话:窄幅整理到了尾声,沪指即将进入方向选择周期,而在结构性行情的热点选择和把握上,切记一定要遵循低位、低估的原则,这样才能将风险在系统上降到最低。

  容维证券:沪深指数围绕半年线震荡盘整 近期应谨慎操作

  今日早盘,沪深指数低开下行,下探至5日均线之下,随后在集成电路、光刻胶等板块合力拉升下逐步止跌企稳,伴随着农业板块整体走强,沪深逐渐翻红,但沪指在接近半年线压力区时再次震荡回落。午后,深成指一度拉升接近周一盘中高点,但临近尾盘两市双双回落。截止收盘,沪指下跌0.20%,报2931.69点,深成指上涨0.20%,报9302.00点。

  消息面:第四届中国大豆产业国际论坛暨新时期产融结合创新发展探讨将于8月16日在哈尔滨举办。该论坛由黑龙江省农业农村厅、大连商品交易所、黑龙江省大豆协会、黑龙江省农业投资集团、九三粮油工业集团、南华期货股份有限公司共同主办,将邀请政府有关主管部门、国内外权威行业专家全方位、多视角解读相关政策,分析市场走势,共同探讨新时期中国大豆、玉米产业与金融结合的创新之路;农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示,全年来看,受前期菜价水平偏高的影响,预计下半年部分品种扩种意愿较强,如果不发生大范围灾害性天气,后期及秋冬蔬菜供应有保障,蔬菜整体价格或将高于去年,但涨幅是有限的;农业农村部:预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧猪价继续上涨压力较大

  技术上看:沪深指数周一触底反弹之后,深成指回踩半年线成功并维持了较强的反弹趋势,沪指则一直维持在半年线之下运行,虽然都是围绕半年线展开震荡,但一个是支撑位、一个是压力位,二者强弱立见。从技术上的习惯来看,重要的中长期均线支撑被破后,将反向形成较强压力,目前沪指技术性回调的压力凸显,加之科创板开盘在即,市场对资金的充裕度仍有一定担忧,所以形成了目前围绕120日均线震荡盘整趋势。

  操作上,可以把握好指数在阶段压力位盘整的时机,寻找技术性回调的板块龙头股,在回调到位后择机进入,一定要快进快出、注意控制仓位。

  巨丰投顾:白马股处于风口浪尖暂时回避

  今日小结

  今日,沪指小幅低开,开盘后震荡上行下顺利翻红,但翻红后上攻力量薄弱,尤其是金融股的冲高回落,也导致指数快速回落翻绿。此后,板块迎来分化,权重股相对低迷而题材股小幅活跃,指数始终于昨日收盘位置附近徘徊。

  明日策略

  继昨日之后,今日科技股继续表现,实际上延续了我们近期提示的创业板为首的科技股行情的观点。而之所以会有如此表现,还是因为白马股短期调整对指数的抑制以及科创板即将设立的风口之下。

  因此,目前市场都在等一件事,那就是22日科创板的正式设立!这一天极有可能是短期的重要时间点,毕竟在此之前,市场对于当日的表现还有很大的不确定性。所以,我们能看到,两市成交较为低迷,多空双方也是畏手畏脚,犹豫不前。

  不过,回到市场我们看到,经历连续回调的市场,此前的新股密集申购以及中报业绩地雷等风险集中释放,指数横盘震荡期间夹杂小反弹来抵抗,也表明短期情绪有所回升。因此,至少短期对于市场是不太看空的。

  当然,处于风口浪尖之下,白马股暂时建议回避,如有一波调整则可重新纳入关注范围,否则继续观望。而对于科创板提振下的科技股,建议继续加大关注力度,短期小仓博弈为主。至于指数,震荡中仍有反复,而如有盘中以及单日的下挫,或是新的加仓良机。

  操作关注

  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。

  钱坤投资:横盘七日 突破在即

  大盘今天继续走出窄幅整理行情。日线图上这种横盘波动已经七个交易日,时间越长,突破力度也会越强。

  猪肉板块是今年持续度较好的热点之一,今天再次涨幅居前。非洲猪瘟减少了猪肉的供给量,肉价持续上行。六月份的存栏生猪和能繁母猪数量与去年同期相比,大幅下降,这预示着后市的猪肉供给仍然趋紧。农业农村部市场与信息化司司长唐珂在今日例行发布会上表示,预计下半年猪肉供需关系进一步趋紧,猪价继续上涨压力较大。作为一个关系国计民生的刚需产品,猪肉消费不会因为价格上涨而停止消费,而且它的价格上涨也会影响替代品的价格。到从目前公告的业绩预报来看,11家农业公司预计上半年净利润过亿元,养殖企业占多数。猪肉板块及相关产品上半年的表现已经足够充分,下半年可能还有脉冲性的表现机会,但走出持续大幅上涨行情的可能性不大,追高有风险。

  近期日韩贸易矛盾升级,中国相关产业上市公司表现活跃。芯片、半导体、柔性屏等各有表现,氟概念与磷概念短期走势强劲。韩媒称,日本对韩限制出口或扩大到汽车、机械领域,于是A股的机械及汽车板块又开始活跃。不过这个热度持续性有待观察。高科技板块近期的活跃,也有部分原因是下周科创板要上市,不排除市场资金为此提前造势的可能性。

  全球央行放水,美元走弱,引发了国际金价的持续上行。黄金与白银的价格比拉开到一定程度,白银价格就会展开修复行情,这是白银相关上市公司股价上涨的主线逻辑。今天金贵银业、盛达矿业大涨,很可能是一轮白银行情的开始。实际利率下行的背景下,重资产重估进程加速,另外资源股还是减税降费的重要受益者,在这个背景下,白银板块的活跃也具备有色板块起动的先行信号意义。

  近期盘面热点轮番起动,但持续性不够强,资金见利就跑的特点比较突出。业绩下跌的大族激光、东阿阿胶、金种子酒等大幅下跌,业绩增长的农业、化工板块受到市场追捧,这些现象反映出半年报登场的季节,业绩已经成为左右股价的重要因素。市场虽然还没有走出方向,但连续七个交易日的横盘整理和这两天出现的阴十字星,表明调整状态或已接近尾声,这个位置的平均市盈率市净率仍处于历史低位,机会大于风险。万事齐备,只欠东风,临门一脚谁来发动?看好金融与资源板块。

  和信投顾:弱反弹面临考验

  周三深沪A股涨跌不一,上海综指收盘下跌-5.93点;深圳成指上涨18.59点;创业板指数上涨4.95点。两市成交量方面较昨日略有放大,但市场运行及收盘结果呈现为增量滞涨态势。盘中虽然有创业板顽强拉动,但由于权重指标股的酒业、银行、家电等行业品种表现不佳,市场呈现了冲高回落态势。市场轨迹方面,上海综指日线为十字星,深圳成指与创业板指数均为一定长上影线的小阳。从市场层面来看,我们上周所指出的本周弱反弹出现,从短期技术指标修复与市场量能趋淡等相关因素的角度来看,目前弱反弹面临严峻考验。

  从今日市场面来看,加大科创板发展、个人破产试点较为市场关注,同时汇率方面再次小幅波动,对市场有所影响。今日农业类股票表现相对较好,其主要与中报预期相关。据《证券日报》数据统计显示,截至7月16日,两市共有41家农业企业发布2019年上半年业绩预报,从结果来看,有11家公司上半年预计净利润在1亿元以上,而从预告净利润同比增长幅度来看,有20家公司称上半年业绩有不同程度的增长。

  沪深市场涨跌比方面,今日沪市涨跌家数比为553:855;深圳成指方面为868:1197;创业板方面为331:400,总体为下跌家数大于上涨家数,而创业板相对为强。

  从市场资金净流入情况来看,东方财富CHOICE数据显示:当日两市主力资金净流出为-69.71亿元,净流出负值持续,如果连续观察来看,7月以来13个交易日,主力资金净流出负值占12日,净流入为1日,显示市场减持大于增持,后续须密切观察此指标的延续情况。

  如果从阶段性市场来看,目前沪综指仍然运行一个阶段平台(2800-3000)位置拉据较为明显,而目前这个小平台是拉据后向下,还是向上,则取决于量能指标与基本面的变化配合情况。

  总体来看,周三深沪A股市场涨跌不一,但从市场层面来看,我们认为起于周一的弱反弹,面临严峻考验。技术轨迹形态的演变仍体现多空较大市场分歧的现实背景,而市场的关键因素量能配合有限。考虑到A股科创板即将挂牌,权重指数有趋疲弱迹象,因此对于稳健投资者而言,密切观察市场OBV指标的变化情况,短期宜继续战略观望为主;对于波动短线投资者而言,适量逢低选择标的中期业绩增长、且股价调整幅度相对较大、且行业净流入明显的品种为宜。量能的演变较为关键,而灵活运用市场节奏须策略应对。

  天信投顾:市场正逐步转暖或在转暖的路上

  今日市场点评:

  沪深两市依然是继续低开,开盘之后仍旧表现不温不火,把窄幅震荡进行到底。整体来看,周三市场继续维持窄幅震荡运行格局走势,振幅依旧较小,震荡区间在2925点至2940点区间之间;盘面上题材个股有所走强,权重板块继续表现羸弱;另外,各股指之间形成分化走势。人造肉、种业、元器件等板块涨幅居前;磷化工、黄金概念、垃圾分类等板块领跌。

  明日市场观察:

  周一市场形成V型反转,顺利的回补2900点的缺口之后,由于多空双方暂时处于休整状态,股指周二至周三已经连续两个交易日形成窄幅震荡走势,盘面上还是两个阴十字星走势。市场成交量萎缩,多方暂时休整,市场还在等待方向性选择的重磅信号,在信号未出现之前,市场继续维持震荡运行的概率较大。

  短期行情分析:

  股指看券商,赚钱看科技股。无论是科技股还是券商股,只要两者启其一,则市场的盘面上都不会很难看,即券商启动股指上攻,科技股启动赚钱效应回升。最近两个交易日主要是科技股有所异动,所以即使形成连续两个阴十字星,但是盘面上并不是很难看,反而形成局部性的赚钱热点。

  短期来看,北上资金持续净流入,周三市场北上资金再度合计净流入20亿。北上资金连续的净流入存在由量变到质变的过程,随着资金的持续介入,市场的反弹走势就不会缺席,最差就是推迟而已。另外,技术形态上已经已经反映出多方相对空方而言主动性明显加强的迹象,所以我们认为短期内市场正逐步转暖或处于转暖的路上。

  后市投资展望:

  综合分析认为,在股指回补2900点附近的跳空缺口之后,股指虽然两个家交易日的震荡整理,但并未形成明显回踩,显示出股指在缺口位置具备较强支撑力;再结合北上资金和技术指标的状态,市场走势已经向好的方向发展。操作上,考虑到目前市场已经转暖,建议大家逢低加仓,整体以持股为主,有业绩支撑的券商和科技股均可考虑!

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