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7.16沪指震荡整理 市场升温信号明显

来源: 作者: 发布时间:2019-07-16

  沪指今日全天维持窄幅震荡态势,日内振幅仅有0.4%,最终小幅回调0.16%,收报2937.62点。市场成交量萎缩,两市合计成交仅有3524亿元,行业板块涨跌互现,通讯板块走强。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  中信建投:市场震荡孕育长牛

  在当前经济和市场都处于一个相对均衡的状态,贷款利率并轨是降低融资成本、优化融资结构、促进经济转型的重要步骤。利率下降是长期趋势。因此,从大类资产配置角度来看,中信建投仍然维持债券>股票>本币>商品的策略不变。预期市场仍然会在平稳运行过程中,中报业绩超预期的行业将在短期内占优。从行业配置角度来看,建议投资者关注科创板渐进带来的转型机会。

  海通策略:牛市第一波上涨后的回撤,调整已进入尾声

  ①最近市场下跌本质上是上证综指3288点以来的调整没走完,属于牛市第一波上涨后的回撤,调整已进入尾声。

  ②牛市第二波上涨启动需要基本面、政策面共振,节奏取决于国内政策力度,三季度是个窗口期。

  ③着眼中期,看好科技+券商,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配置。

  兴业证券:保留核心底仓筹码,耐心寻战机

  三期叠加,做多窗口后,整体表现较为疲软,赚钱效应较弱,市场在担心什么?

  兴业证券认为:1)制约投资者主要在于二季度政治局会议定调的不确定性。由于经济存在下行压力,部分投资者预期下半年可能会“大放水”,但“大放水”难度较大。2)“踩雷”新常态,对金融机构投资行为、风险偏好产生影响。3)制度层面建设,是提升A股估值中枢的关键所在。

  在当前不确定性较大的情况下,投资策略操作上,对于投资者而言,较合理操作方式:

  1)绝对收益者,灵活仓位、保留核心底仓筹码、耐心寻找战机。

  2)相对收益者,调仓、调结构,避免拥挤且估值过高的个股方向。采取类似长线外资“以长打短”做法,聚焦优质标的,兼顾择时。

  3)科创板开板在即,相关科创板影子标的(入股科创板上市公司、科创板相关可比公司)有望享受新的估值“锚”,新兴成长方向值得重点关注。

  4)不确定性加大,避险情绪严重,黄金是资产配置中的可选项之一。

  华泰证券:当前A股估值端环境好于5-6月

  当前A股整体估值端环境好于5月~6月:美联储降息概率仍高,外围宽松趋势未变,国内通胀逐步见顶,货币政策灵活性的内外部掣肘均有减小A股主要矛盾回归内部基本面、改革进展、技术周期进展,短期焦点是中报。

  建议挖掘中报预喜率较高+科创板估值外溢影响的创业板,行业配置关注中报预喜率较高的计算机、通信、机械、电子,逐步关注可选消费品汽车、家电,主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。

  国泰君安证券:关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会

  短期市场的踌躇来源于风险的多面化与盈利的模糊化。反而,在此期间更需要抓住趋势,关注中期盈利拐点的到来。

  从近期的市场表现上看,国泰君安认为市场踌躇的原因在于风险的升维和盈利的模糊。从国内外环境上看,近日银保监会办公厅正式下发《关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知》,资产处置力度进一步提升。而在风险升维过程中,经济数据走弱,盈利显得更加模糊。从市场结构上看,中小股票在中报披露期存在业绩不及预期的风险,资金短期回避;而龙头股票交易略显拥挤,且估值普遍高估。

  因此,不论是自上而下还是自下而上,投资者们都很难寻找发力点。国泰君安认为,越是在模糊的时点,越是要忽略短期波动,看清楚中长期的趋势和方向,而当前的方向是盈利修复的方向,市场需要更加关注中期盈利拐点带来的绝佳战略配置机会。

  安信证券:A股有望迎来战略性大机会

  短期来看,伴随着反弹的核心驱动利好基本兑现或price in,市场的宽松加码预期甚至有打得过满的可能,市场趋势很可能从此前的反弹转向震荡乃至盘整,这个阶段可能更多需要在结构上捕捉一些类似中报超预期的个股机会等,行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等,结构性主线建议关注华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

  中期来看,对于目前的A股,“做好自己的事”是决定下一阶段市场空间的核心因素,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策能够推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

  广发证券:A股金融供给侧慢牛

  广发证券1月曾提出三因素将触发A股熊转牛的首个震荡调整期,提供“千金难买牛回头”的配置机会。尽管年初至今沪深300、全部A股、创业板均已分别录得26%/24%/21%的不俗涨幅,但广发证券认为熊牛转折,当前A股贴现率下行的驱动力更大(金融供给侧改革驱动),估值扩张盖过盈利探底,估值的扩张力量来自于广谱利率回落+盈利预期稳定,维持两个关键分歧的判断:

  第一,经济虽然较弱,但上市公司盈利并不很糟糕;

  第二,本轮贴现率下行的驱动力更大,A股金融供给侧慢牛。7月下旬中央政治局会议对政策的指引是金融供给侧慢牛节奏的重要依据。当前A股股权风险溢价和股债相对回报率均接近04年以来+1X标准差,股票在大类资产配置中依然有吸引力。

  历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。触发二季度调整的三因素皆有不同程度的修复,建议利用调整积极布局“金融供给侧慢牛”,配置上和Q1不同的是更聚焦受益于广谱利率下行和盈利预期改善的股票,坚决摒弃垃圾股炒作。建议关注——(1)卡脖子的“自主可控”(半导体、软件、装备制造);(2)中国优势企业胜于易胜:长线资金偏爱的ROE稳定性“中国优势”(食品饮料、休闲服务、工程机械);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区、国企改革。

  新时代证券:IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾

  6月博弈性反弹后,市场7月以来有一定的调整,新时代证券认为这一次调整是4月以来调整的延续,是6月博弈性反弹结束后的尾部扰动,短期还将持续,扰动后,三季度中后期将会有趋势性往上的机会。部分投资者担心科创板带来的新股规模放量可能会对市场有长期影响,其实,A股的中长期趋势还是要看盈利、流动性和政策环境,IPO带来的供给变化影响将会很小。历史上,每次IPO冻结资金前后市场均会有小幅调整,但随后很快恢复上涨。IPO规模不是A股长期趋势的核心矛盾。

  建议投资者适当关注成长板块,理由有三:(1)科创板7月22日开市,关注成长板块估值抬升的机会。(2)由于经济预期下降、贸易环境变差,改革和转型的关注度会更高,成长和改革相关的主题性机会会更为活跃。(3)3月以来,成长最先开始走弱,调整的时间更久。

机构论市:市场升温信号比较明显 震荡格局或有延续

  钱坤投资:市场升温信号比较明显

  大盘今天走出地量的调整行情。早上股指小幅低开,全天股指都维持着窄幅整理行情,全天最高到最低的波动区间仅13个点,下午多次试探,但股指仍然顽强地守住了上午的最低点,尾市大盘略有拉升,成交量同步有放大的迹象。沪市微跌4.57点报收于2937.62点,跌幅0.16%;深市下跌0.28%报收于9283点;创业板下跌2.2点报收于1545.27点,跌幅0.14%。两市共成交3525亿,较昨日减量699亿。

  板块与个股方面,场内呈现热点散乱的状态,没有形成上涨的合力。日韩贸易问题,令中国相关产业得到了表现机会,尤其是氟化工与磷化工是明显的受益者,今天磷概念板块早盘即走强,澄星股份已经五连板,氟概念板块下午开始集体活跃。OLED、次新股、5G等都处于涨幅前列,地产、汽车电子等板块也各有表现。酿酒、农业、家电等板块走势不佳,而保险、上证50等主力板块也处于跌幅前列。

  大盘今天这种走势,是昨天V形行情之后的正常调整。昨天股指从暴跌状态中迅速修复,体现出市场对于上半年宏观经济数据超预期的积极反应,但对于进一步拓展行情还有犹豫的状态。近期市场需要一个领涨龙头,金融板块暗流涌动,轮番活跃,在多次危险状态下支撑股指发挥了护盘作用,但未能有效推动行情上行。目前值得注意的是资源类板块,有色、煤炭这类,明显处于低估值状态,而美元弱势已经引发了黄金、铁矿石等价格持续上行,货币宽松的趋势将带来重资产重估加速的效果,叠加采掘类在减税降费中明显受益的因素,半年报登场的时期,它们是兼具防守与进攻的品种,可以持续关注。近期股指虽然小幅震荡,但波动中枢在逐渐上移,加上持续连板的个股在逐渐增多,市场升温信号比较明显。建议投资者耐心持仓。

  湘财证券:温吞水行情并非没有亮点!

  今日两市股指小幅低开,早盘正在来说是在昨日收盘价上下窄幅震荡为主;午后股指继续整理;盘面热点:维生素、氟概念、钛金属、磷化工、养老概念、次新股、智能电视、OLED概念、抗癌、5G等板块表现较强;总体来说:今日市场呈现窄幅整理的行情。

  昨天(15日)沪指在半年线附近急跌后快速回升,走出了小幅度的V型反转行情,这让很多投资者惊喜又兴奋,一方面回补了6月18日2898点的缺口,另一方面也保住了2900点整数大关,堪称是典型的海底捞月行情。

  不过,探底回升就代表马上要大涨吗?湘财证券樊波在昨日《海底捞月传递什么信号?》的博文中表示:“2900点失而复得算是短期守住了趋势下轨,但这并不等于马上就要大涨,震荡蓄势积攒能量依然是主基调。”从这句话可以清楚的看出我们对于大盘的认知态度。

  回看今日盘面,大盘并没有因为昨日的探底回升V型反转而改变当下的趋势,全天的分时走势几乎是横着走,指数的波动幅度非常窄。但是,我们前期持续表达的“结构性行情”观点,在盘面中淋漓尽致的呈现出来。从涨跌幅来看,超过35只个股涨停,而跌幅最大的不到7%,除ST外跌幅超过5%的不足10只。

  总结一句话:V型反转后今日市场并没有大涨,与我们震荡整理是主基调的判断比较一致,但结构性行情的呈现依然是聚集在新热点、低位、低估等品种,据此来看低估策略在A股市场长期有效。

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  容维证券刘思山:股指弱势震荡 等待趋势明朗

  今日沪深两市早盘低开,经过小幅冲高后指数围绕平盘线上下震荡,随着两市成交量不断收缩,股指小幅下探。午后大盘延续弱势整理态势,尾盘指数稍显回升后窄幅震荡。截止收盘,沪指报2937.62点,跌幅0.16%;深成指报9283.41点,跌幅0.28%;创业板指数报收1545.27点,跌幅 0.14%。

  从市场热点上看,养老概念崛起,宜华健康、天目药业、信隆健康涨停,苏美达、世联行、康恩贝、融捷健康等多股纷纷跟涨;5G板块表现强势,汇源通信、吴通控股涨停,沪电股份、大唐电信、新易盛、南京熊猫、春兴精工、高斯贝尔等多股拉升;氟化工概念再度走强,龙星化工、中欣氟业、滨化股份涨停,凯恩股份、三爱富、三美股份、雅克科技、巨化股份等多股拉升。与此同时,草甘膦、无人驾驶、安防服务等板块跌幅居前,但总体跌幅不大。

  总体上看,股指连续多日在2930点附近上下徘徊,使得盘中个股表现较弱,并且上涨持续性较差,多数板块为一日游行情,在此市况下,市场赚钱效应较差,股市观望气氛浓厚,成交量连续萎缩,预计近期股指弱势震荡的可能性较大,以等待科创板上市后大盘趋势的明朗,再决定今后发展方向。操作上,以防范市场风险为主,谨慎操作,以静制动,大盘止跌企稳后再进场不迟。

  巨丰投顾:三大因素致白马股回落

  今日小结

  今日,沪深两市小幅低开,开盘快速上行翻红之际,市场迎来较大分化,在金融股走低下,指数随后震荡回落,并于绿盘下方运行。此后,题材股一度发力,但持续性有限,大盘始终于绿盘位置整理。

  明日策略

  昨日探底回升下,今日市场缩量整理,延续近期区间震荡格局下,底部在小幅抬高。

  近期蓝筹白马股表现一般,甚至很多标的都出现不同程度的回撤,这里回撤主要是有几个原因:一是白酒等为代表的白马股连续上行后安全边际降低,资金追逐意愿不强;二是北向资金近期净流出沪市而净流入深市力度较大,而这其中创业板表现看,也有一定的流入迹象;三是近期白马股出现业绩暴雷事件,机构抱团有缩松动。这种情况下,短期白马股或呈现小幅的低迷。

  而与此同时,从昨日开始我们发现创业板相对强势,尤其是科创板风口下科技股表现抢眼,包括今日的5G、芯片以及华为、小米概念等,均有不错的表现,这兴许就是短期市场风向的小幅转变。

  而在这种转变之下,市场活跃性小幅提升,其实也是此前科创板新股密集发行以及业绩暴雷风险的集中释放之后市场风险偏好的回升,而这种回升也是比较有利于市场的反弹的。但是,目前的市场仍有诸多的不确定性,所以反弹也不会一蹴而就,在没有较大的刺激或者资金推动下,也要防止指数再次的回落,但这种回落是本周一快速下跌中给予的又一次较好的加仓时机。所以,建议已经建仓或加仓的可继续持股观望,而未能及时加仓和建仓的等待新的机会。

  操作关注

  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。

  天信投顾:“造势”结束将迎来全面反击

  今日市场点评:

  沪深两市继续小幅低开,开盘后快速翻红便遇阻小幅回踩,随后全天便持续走出窄幅震荡走势。整体来看,周二市场维持在极窄的范围内震荡走势为主,运行区间在半年线和5日均线之间,振幅不足0.5%;盘面上热点较少,主要是一些涨价的题材为主。维生素、氟化工、磷化工等板块涨幅居前;保险、酿酒、船舶、旅游等权重板块领跌。

  明日市场观察:

  周一市场的收市评论我们指出周二将继续是一个震荡“造势”的走势为主,而周二全天的振幅非常小,基本又创出了一个小振幅的记录。另外,周二市场的成交量继续萎缩,属于典型的“夯实”的迹象为主。周二收出小阴十字星,预计周三市场或将不会令投资者失望。

  短期行情分析:

  周二市场涨价概念处于领涨为主,而权重白马蓝筹股处于领跌的位置。关于蓝筹白马股的领跌,前面我们也指出高价的蓝筹白马股存在“价格”回归的过程,价格的回归与业绩、价值都没有关系,仅跟价格“高高在上”有关系;跟未来几年的走势没关系,仅跟接下来几个月的走势有关系,主要是短期走势受到股价的影响。

  短期来看,股指的运行已经再向“良好”的方向去发展,主要体现在技术形态上多方已经占据一定的主动有关系;另外,近期北上资金持续净流入,也在一定程度上位短期市场向“良好”走势打下了一定的基础。

  后市投资展望:

  综合分析认为,为KCB“造势”的行情并不是一蹴而就,反而会缓慢的“造势”才能显示出“造势”的威力,目前的几个交易日就属于这种走势。短期内“造势”一旦结束,股指或将迎来全面的反击。操作上,在“造势”未结束之前,仍保持部分仓位,若出现业绩向好,且有利好的品种,可尝试适当加仓,继续规避中报“爆雷”的品种!

  源达:量能回归低位水平  震荡格局或有延续

  今日盘面

  今日沪深两市三指集体小幅低开,随后呈现窄幅震荡态势。由盘面上看,国务院印发行动意见,健康中国板块走强,随后5G板块盘中爆发,近端次新强势表现,生态园林、钛白粉、OLED概念异动拉升,市场热点此起彼伏,两市成交未见明显放大,大盘维持震荡走势;午后氟化工概念股拉升,两市震荡至收盘。整体而言,今日权重与题材均未见明显起色,存量博弈格局不改,预计后市震荡依旧是行情主旋律。

  量能回归低位水平

  隔夜美股小幅收涨,道指、纳指全线刷新历史新高纪录,外围利好带动,而今日沪深两市小幅震荡,行情未见明显好转,可见当前A股弱势格局既成,短线反弹或难一蹴而就。另外,今日国家发改委新闻发言人出席发布会,发布宏观经济运行情况,下一步将精准聚焦补短板领域,加大重大项目储备,坚决不搞“大水漫灌”,防范地方政府隐性债务风险。由此预计2019年下半年宏观经济运行依旧韧性十足,总体稳健。这也在一定程度上,稳定了A股市场投资者信心。

  今日市场维持震荡运行模式,由日线级别来看,上证指数再度失守120天线,下方5日均线支撑力度犹在,行情维稳态势显现。观察今日量能表现,市场成交量再度回落至低位,昨日的改善预期落空,行情再度陷入震荡格局。由技术指标来看,MACD再度进入绿柱区域,死叉效应延续,RSI三线再度回落至50以下,弱势观望格局显现。创业板今日走势与沪指相似,整体运行力度稍强,下方多条均线粘合,合力支撑指数企稳,但我们看到上方缺口仍对指数构成较大压制作用,后市预计震荡运行概率较大。

  震荡格局或有延续

  6月份经济数据供需端均超市场预期,宏观经济的韧性仍在,随着下半年宏观经济有望逐步企稳,资本市场也将随着预期的企稳而逐步回升。就资本市场而言,中国面临的外部不确定性有所缓解,叠加经济数据底部更加坚实,资本市场预期有望逐步稳定,股市底部更加坚实。结合近期市场量价走势,市场近期仍将延续调整格局。近期高位运行的蓝筹大白马有熄火的迹象,而随着科创板的临近,其对可比上市公司的估值提升或有促进作用,因此建议投资者关注科技题材,以创业板、信息技术、计算机、软件等板块为主。

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