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沪指周线四连阴 两迹象决定A股走向

来源: 作者: 发布时间:2019-05-18

  展望后市,中原证券预计沪指短线继续围绕2900点震荡整固的可能性较大,创业板市场短线围绕1500点蓄势整理的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注食品饮料,有色金属以及航天军工等行业的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

  山西证券表示,短期维度下,底仓配置基本面扎实、政策优待、更具业绩改善确定性、具备对冲风险因子的板块(石油石化、化工、农林牧渔等);进攻仓位可博弈国家政策支持的战略新兴产业,例如中小盘科创股(芯片、5G、信息安全、云计算等)的超跌反弹行情。

  海通证券指出,大盘近期并无突出的主线出现,而外围环境复杂多变,4月经济数据也较为低迷,预计后期指数大概率会在箱体内进行盘整。目前市场资金比较倾向于防御性资产,估值相对合理、有防御属性的消费板块成为资金关注的焦点。

  国金证券认为,在4月中旬之后,股市调整的内因在于对经济的预期出现分歧,管理层相对更为乐观,而投资者则较为谨慎。因此,外部环境变化有助于各方对经济的预期重归一致,宏观面可能保持“稳增长+流动性偏松”状态。在此环境下,成长类个股有望重新恢复估值向上修复进程。

  国联证券也表示,短期调整有望结束,当前位置估值基本合理,金融、地产等蓝筹板块估值仍在低位,其分红率较高,对场外中长线资金仍有吸引力。同时,场外增量资金也会寻找新的绩优成长板块。从近日领涨的板块来看,消费、金融、软件等板块的蓝筹股仍是增量资金介入的重点。

  兴业证券首席策略分析师王德伦表示,短期来看,5月份市场仍将处于调整、震荡的格局。外部因素存在较大变数,投资者避险情绪加重。中期角度,超预期规模减税降费使得盈利底部提前到来。2018年四季度可能是盈利周期底部。但考虑到政策出台到财报数据显示存在时滞,底部可能继续停留一段时间。长期来看,A股历史上第一次“长牛”可能正在慢慢孕育。资本市场定调“牵一发而动全身”,注重间接融资向直接融资倾斜;中长线资金正在进入市场。

  操作策略上,东吴证券策略分析师王杨表示,当前处在牛市初级阶段,科技是贯穿始终的主线。就整体市场观点来看,短周期经济复苏背景下,A股企业盈利触底回升,且盈利韧性强于宏观韧性。就A股后续走势而言,认为当前处在牛市行情启动的底部区域,短期调整是入场机会;结构上,题材股退潮,市场回归基本面,成长和价值双轮驱动,消费蓝筹是压舱石,科技创新是主线,低估值早于周期估值修复(银行、汽车、周期股)。具体到行业配置,5月积极关注科技(5G、半导体、云计算等)和券商。

  中国银河证券指出,在年报、季报披露后,5至6月是业绩真空期。从基本面看,市场目前没有太大的下行压力,但同时,市场上涨动力也不足,除非有政策利好或经济数据大幅超预期的刺激。从估值与业绩匹配来说,银行、煤炭、钢铁、医药相对性价比更高,防御性较强。短期震荡期间优配受海外因素影响较好、有产业政策支持、明确利好的主题及标的。中长期看成长主线,优配金融+消费。

  行业配置方面,中泰证券认为,目前核心资产+硬科技是主要配置方向。对于擅长价值的投资者,本轮调整是买入核心价值股的机会,对于擅长成长的投资者来说,反弹过程中成长股的弹性更大,继续建议加大硬科技的配置方向。“硬科技”包括人工智能、航空航天、生物技术、光电芯片、新一代信息技术、新材料、新能源、智能制造八大方向。与此相关的行业配置建议主要如下:TMT(电子、通信、计算机),机械(工业自动化),医药(创新药和医疗器械国产化),公用事业(核电),电力设备新能源(燃料电池、能源互联网),国防军工(航空航天领域的自主创新),基础化工(与上述领域相关的新材料类)。

  博时基金表示,二季度投资主要遵循两条逻辑主线,一是基本面驱动,寻找基本面边际改善或者业绩走势预期向好的行业,如农林牧渔、券商、军工等;二是抵御经济下行,寻找弱周期属性或者有对冲属性较强的行业,以及避险属性较强的高分红行业,如基建地产、机械设备和必选消费等。具体到投资主题上,投资者可关注以下板块:一是技术主题关注5G和氢能源,5G建议从设备商扩展到智能驾驶等应用领域,氢能源方面关注对氢燃料电池车的产业扶持及产业链从导入到成长阶段的投资机会;二是科创板落地渐行渐近,关注其对券商板块及科技股的映射;三是5月MSCI扩容,关注外资提前流入对消费板块的脉冲式买入等。
 

  源达:两大迹象决定A股短线走向

  今日盘面  今日两市接近平开,随后一路单边下行。由盘面上来看,国产芯片、5G、农业板块开盘后快速拉升,前期热门的黄金股集体走弱,两市开启震荡下跌走势,盘中多次尝试反弹冲高,均未能成功;午后市场未见止跌迹象,三大指数跌幅扩大。总体而言,今日指数走势转弱,市场成交量再现低迷,预计后市短线震荡或有延续。

  市场面临缺口攻坚战

  阶段性风险事件始终笼罩着市场,华为产业链再度承压。科创板落地在即,政策上频吹暖风,消息上也利好不断,继周二MCSI宣布对A股扩容后,富时罗素也表示未来还将会继续加快纳入进程,这这折射出全球资本对于中国市场的高度关注,中长线利好正缓步走来,而着眼当下,外围因素仍是人气低迷的诱因。上证指数这几天的反抽,已逼近了3月份平台下沿,这个位置有很多均线和筹码施压,以目前的成交量能,突出重围可能性不大,后市市场面临缺口攻坚战。

  今日是本周的收官之战,市场交投惨淡收场。由周线级别来看,上证指数结束三连阴,重拾升势,但重心依旧大幅下移,当前处于上下两缺口之间,行情正面临严峻考验。由成交量角度来看,量能再现萎缩态势,后市行情不容乐观,量能仍是制约后市转势逆袭的关键。回归至日线级别来看,昨日刚刚有向上突破的迹象,今日遇阻回落,柱体反包昨日行情,加之上方缺口压制力度较强,5日均线上行趋势已经遭到破坏,行情转弱迹象显现。

  两大迹象决定A股短线走向

  观察近期行情特点,不难发现两大迹象:第一,沪深两市连日呈现流出状态,未见明显改善,可见当前阶段,外资也趋于谨慎。第二,市场总体量能表现来看,近期持续低位,也体现了资金偏谨慎态度,结合外围的不确定的性,短期难有突围。因此,当前指数处于承压区,或面临震荡盘跌格局,谨防风险或为良策。配置方面,建议关注两条主线:一是低估值绩优品种,消费蓝筹是压舱石,如农林牧渔、食品饮料等板块;另一个是技术主题,科创板渐行渐近,科技类成长股仍大有机会。操作上,注意仓位控制。

  巨丰投顾:防守反击下低吸机会来临

  【今日小结】

  今日,两市微幅高开,开盘后震荡走低,并在权重个股下跌中继续探底。开盘后,题材股小幅活跃,但随即震荡下跌悉数翻绿。此后,板块个股继续走低,指数接连跌破多条支撑。午后,指数继续回落,并且扩大跌幅,尾盘还一度小幅跳水,全天单边下跌。

  【明日策略】

  今日A股近乎平开,这本身就有点出乎意料。其原因是近期市场相对强势,而隔夜外围市场表现良好,又恰逢指数连续反弹下高开的概率逐步加大。而开盘之后的震荡走低似乎也已经预示今日强势不再。

  盘面上看,券商形成破位局面对市场杀伤力较大,而题材股的冲高回落对士气有绝对的影响,加之此前成交动能的不持续,市场的担忧在今日集中发泄。而临近周末,市场还是觊觎贸易问题所带来的不确定性,短期反弹之后的抛压纷至沓来。

  不过,经历连续的调整以及近期影响的削弱,市场总体风险基本释放。而面对月底MSCI扩容下北向资金介入的预期,近期指数下行空间较为有限。而在防守反击战术下,这里的下跌,更像是技术面的回撤,具备一定的低吸机会。建议继续保持仓位下,可逢低积极关注大蓝筹以及创业板优质标的。

  【操作关注】

  操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可继续进行个股博弈,同时做好逢低再次加仓以及建仓的准备。具体标的上,经营良好,业绩优良的蓝筹股以及成长性龙头可优先关注。

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  华讯投资:三大行业龙头股迎投资机会

  周五两市受消息面的影响,再度出现大幅下跌,盘中虽然农业种植、养殖业板块轮番表现,但受前期热门概念板块全线杀跌的影响,市场表现惨淡。截止收盘,沪综指报收2882.30点,下跌2.48%,深成指报收9000.19点,下跌3.15%,创业板指报收1478.75点,下跌3.58%。

  从今日表现来看,外围因素依然成为影响市场短期表现的最重要因素。受此影响,不仅周五股市出现调整,同时人民币汇率也快速走低,使得市场的恐慌情绪有所升温,这是周五下跌的最主要原因。实际从近期市场表现来看,这一不确定性因素,一直左右着市场情绪,特别是4月中旬以来的连续下跌,放大了市场的悲观预期,而在技术形态上沪综指2804点—2838点,深成指8651点—9134点,创业板指1456点—1481点都留有跳空缺口,在逢缺必补的心理作用下,更延长了当前弱势的表现。可以预计,未来数周之内相似的走势还将继续,但是我们坚决认为这一次的调整很难再出现去年相同的走势,因为当前所谓这些不确定因素、甚至利空,实际在去年我们就已经遇到了,但去年遇到的诸如去杠杆等利空压力,目前却已经是大幅减轻了的,尤其是宏观逆周期调节政策的预期稳定,对于市场中长期走势而言至关重要。

  虽然短期市场还难以摆脱目前的弱势,但从中长期来看,尤其是一个实质已经调整了近4年的市场,我们认为需要有大格局、大眼光、大思维去认识和看待它。尤其是在面对着某些不确定因素时,更不应该把目光局限在短期指数的涨跌之上了。我们之前曾经说过,我国加大改革开放、实现战略转型的格局不会改变。所以毋庸置疑,政策的走向也一定是朝这个方向实施的,因此真正意义上的扩大内需、鼓励科学技术进步就是未来重要的导向。在这个基础上,我们坚定认为人工智能、工业互联网、大数据中心是未来一个阶段最有可能获益的行业,不仅仅因为这些行业是包括我们的竞争对手在内都在竞相大力投入,更是因为它们也是实现中国伟大复兴的一个重要基石。所以对于这一次大盘的下跌,我们更愿意看成是这些行业龙头股又一次机会的来临。

  容维证券:大盘不排除回补前期跳空缺口2804点的可能性

  今日沪深两市一改昨日小幅反弹态势,平开后逐波下探,连续走弱,沪指跌破2900点,深成指和创业板指下挫逾3%,最终三大股指均以中阴线报收。市场人气受挫,概念板块亦多数下跌,市场恐慌气氛浓重。截止收盘,沪指报2882.30点,跌2.48%,深成指报9000.19点,跌3.15%,创指报1478.75点,跌3.58%。

  从盘面上看,种业股一枝独秀,龙头丰乐种业10个交易日9个涨停板,带动敦煌种业涨停,登海种业、北大荒、神农基因逆势大涨;人造肉概念表现突出,京粮控股涨停,双塔食品和华英农业涨逾2%;数字乡村板块走强,芭田股份封涨停,云图控股、神州信息、新大陆等个股均有不同程度上涨。与此同时,市场大多数板块呈现普跌态势,两市逾30只股个跌停,燃料电池、工业大麻、知识产权、次新股成杀跌主力。

  今日大盘单边震荡走低,市场几乎毫无抵抗,前两日刚刚汇聚起来的人气由于亏钱效应的加大再次变得涣散,今天指数的大跌确认了前几日大盘上涨属于下跌抵抗性质,股市下跌走势并没有完结,市场重回寻底之路,后市大盘不排除回补前期跳空缺口2804点的可能性。操作上,密切关注消息面的变化,以防守防风险为主,耐心等待指数止跌企稳。

  钱坤投资:券商股走弱释放重要信号

  大盘今天走出大幅调整行情。早盘股指平开后持续下行,盘中没有出现像样的反弹,单边下跌直至尾市,全天成交放量均匀。最终沪市下跌73.41点报收于2882.3点,跌幅2.48%;深市下跌3.15%报收于9000点;创业板下跌54.92点报收于1478.75点,跌幅3.58%。两市共成交5737亿,较昨日增量515亿。

  板块与个股方面,市场普跌的特点比较明显,两市上涨个股合计不足300只。受美国打压华为的消息影响,市场对中国自力更生发展高科技产业的预期增强,早盘芯片、5G、华为概念等板块涨幅居前,后逐步回落,这些板块会受到国家产业政策长期支持,但今天的走势受消息刺激的题材性特点更为明显,短期冲击之下股价走稳还需要一个时间。农业板块继续走强,热度仍可持续。燃料电池板块今天领涨,多只个股跌停。证券板块今天居跌幅前列,作为市场的重要风向标,券商股走弱表明了资金对短线的看法。

  大盘周线图上明显上下各有一个缺口,分别起到压力和支撑作用。市场仅是部分消化了抛盘压力而非开始新行情,二季度的震荡行情主要会在这两个缺口之间进行。减税降费会对上市公司的业绩产生积极影响,但要到半年报登场才能反映,在此之前行情很可能以横盘震荡为主,缺口就是箱体边界。需要注意的是,很多上市公司进入了分红季,只要公司正常经营,不错的股息将为投资者提供可观的现金流,也是现在对抗下跌过程中心理压力的良好工具,震荡中不如安心享受一轮分红。

  和信投顾肖玉航:沪深股指周K线呈现四连阴走势

  经过两日的艰难反弹回抽,周五深沪A股呈现重挫回落态势,上海综指下跌幅度为-2.48%;深圳成指下跌幅度为-3.15%,创业板则为-3.58%。幅度对比来看,创业板指数跌幅较大。当日两市合计成交5737亿元,行业板块全线下跌,券商股领跌。从周K线看,沪指与深成指都是四连阴,创业板指六连阴。从上海综合指数日K线轨迹来看,其再失2900点,考验前低点的轨迹格外明显。

  如果从今日下跌影响来看,我们认为OBV及量能指标的弱化及汇率市场大幅度波动等因素或是主要因素,和信观察发现,昨日周四虽然收出红阳,但市场跟踪发现,当日(16日)主力资金净流出却是负值放大及北向资金流出明显,因此今日的下跌符合我们判断的回抽式反弹,在量能有限的背景中,随时回落成为现实。从目前市场多个信号来看,债市、房市、外汇、科创与创业板竞争等因素出现,因此资金的未来分流变化需要观察。近日市场量能并未出现OBV指标的改善,因此市场回落也在情理之中。

  今日市场面主要体现为下述一些,具体为:

  1、从当日汇市波动来看,离岸人民币兑美元延续跌势,跌至6.94关口下方,创去年11月底以来新低。在岸人民币兑美元逼近6.91。人民币兑美元中间价较上日调降171点至6.8859,中间价贬值至2018年12月27日以来最低。。

  2、据中证网信息显示:国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮17日在新闻发布会上回答中国证券报记者提问时表示,第四批试点企业共160家,其中,中央企业系统107家,地方企业53家。从资产规模看,第四批试点企业的资产总量超过2.5万亿元,中央企业资产规模约1.7万亿元,地方企业资产规模约0.8万亿元。其中,资产规模超过10亿元的企业共有99家,占第四批试点总量的61.8%。

  3、据《中国证券报》信息显示:目前,共有45家央企控股的92户上市公司实施了股权激励计划,占央企控股境内外上市公司的22.8%,主要分布在通信与信息技术、科研设计、医药、机械、军工、能源等行业领域等。

  从当日市场涨跌比家数来看,上海为79:1421;深圳市场为179:1993;创业板为71:680;此显示当日下跌个股远高于上涨,显示市场回落中普跌性质,投资者避险或谨慎占多。

  从市场资金净流入情况来看,东方财富CHOICE数据显示:当日两市主力资金净流出为-406.97亿元,再次呈现负值增大信号。观察来看,5月以来,主力资金净流出轨迹明显 ,本月10个交易日中,8个交易日为负流出,显示市场阶段内机构逢指数及题材股表现背景下,减持行为明显且数量增加。

  总体来看,今日市场的总体回落,是由于近期市场量能弱化、汇率市场波动因素、对冲因素等因素总体影响。从投资策略来看,对于稳健投资者而言,密切观察市场OBV指标的变化情况,短期宜战略观望为主;风险回避板块我们认为近年来炒高的消费酒业股具有不确定性,因为4月份社会消费零售总额增长率明显体现为相对弱势;短期投资者关注品种量能配合情况,并关注2月25日缺口位置的多空争夺,灵活运用市场节奏较为关键。

  博星投顾:短期振幅加大 主力资金或借利空洗盘

  周五,三大股指一改周初震荡上涨的强势格局,早盘开盘后便开始单边下行的回撤走势,午后开盘,两市跌幅进一步扩大,上证指数失守2900点整数关口,创业板一度超跌逾4%。北向资金方面流出态势并未减缓,截止收盘,沪股通净流出32.25亿元、深股通净流出19.5亿元。

  盘面上,受市场情绪推动影响,上午即便市场表现处于弱势格局,但板块方面仍然保持活跃态势,人造肉、种业、芯片等活跃性较强,不过好景不长,随着午后市场的进一步回落,板块悉数迎来调整,最终仅种业、人造肉以红盘报收。其中种业方面,农发种业、敦煌种业、丰乐种业以涨停报收,其余个股联动性较强,出现不同程度跟涨态势,而人造肉方面午后虽然分时图上出现上翘走势,但分化迹象较为严重,接下来投资者在操作的过程中还需留意个股盘口动向。另外,从资金驱动力的角度来看,资金流出力度较强,其中化工板块再度以78.11亿元的流出幅度占据两市之首,元器件、医药、证券等板块次之,软件、通讯设备、汽车以及有色等板块流出幅度较大。

  整体来看,市场的弱势调整是导致场内资金加速流出的关键因素,不过考虑到目前涨停个股数量依旧逼近50家,说明场内游资活跃性并未出现断崖式调整,接下来个股的机会仍会存在。

  沪指:大盘今天调整幅度虽然较大,但从形态配合上来看并未出现实质性的破位迹象,且下方即将面临半年线以及年线的支撑,因此随着股指的进一步调整,距离短期合理的介入机会将不断临近,只是美中不足的是,经过目前的技术走势配合之后,下周周初走势极为关键,一旦低开下探不排除回踩年线的可能。

  创业板指:创业板方面,走势明显弱于大盘,不但有效失守1500点整数关口,而且一阴破三线使得短期内市场承压较为严重,接下来半年线附近能否获得有效支撑将是短期内指数能否企稳的关键,不过即便如此,从形态上来看,若想重抬升势仍需时间。

  综合来看,博星证券认为:外围市场动荡对我国资本市场的影响虽然存在,但也难以改变A股本身的运行规律。而目前的市场走弱原因虽与去年存在相似之处但也有着实质性的差别,毕竟当前市场的投资者情绪以及看待事情的角度与此前有着本质的区别,只是由于受到人民币贬值影响,北向资金持续流出对场内资金面构成一定压力,待人民币逐步趋稳后,市场有望迎来转机。

  因此,对于目前的市场调整,投资者还需以客观的角度来对待,短期内主力资金不排除借利空洗盘的可能,激进型投资者可择机低吸新基建等相关板块、个股的博弈机会,而谨慎型投资者则可待市场出现明显的止跌信号后再选择逢低进场。

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